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河南農開23億元紓困專項債擬發行 哪些企業將獲益?

2019-07-23 00:00:00   來源:    點擊:4326   喜歡:1

 7月22日,河南省農業綜合開發有限公司共23億元紓困專項債券獲上交所受理,其中15億元為私募債券、8億元為小公募,承銷商均為中信建投證券。根據河南農開《2019年面向合格投資者公開發行紓困專項債券募集說明書(申報稿)》,本期債券擬于期限不超過7年,募集資金專項用于支持上市公司及其股東融資、緩解上市公司及其股東流動性壓力等用途。

 因本次債券的發行時間、募集金額尚不確定等因素,公司如有自籌資金預先投入上述紓困項目,公司可在各期債券發行后,安排債券募集資金用于置換之前投入紓困項目的自籌資金。

 本次債券為無擔保債券。經聯合信用評級有限公司評定,發行人的主體信用等級為 AA+,評級展望為穩定;本次公司債券信用等級為 AA+

 根據募集說明書披露,2016-2018年,河南農開分別實現營業總收入8.02億元、15.59億元、38.76億元,凈利潤2.35億元、8.58億元、5.03億元。

截至2019年3月末,河南農開資產總額410.59億元,負債總額278.64億元,資產負債率67.86%。其中有息負債合計150.71億元。

 根據募集說明書披露,截至2019年3月末,河南農開獲得主要金融機構的授信額度為247.21億元,其中已使用額度為116.84億元,未使用額度為130.36億元人民幣。

 截至2019年3月末,河南農開主要參股公司共8家,其中包括5家食品飲料/農業加工相關行業企業。

據證券時報此前報道,2018年河南農開及下屬子公司綜合運用多種手段已支持超10家轄區上市公司渡過流動性危機。

 2018年12月20日,隆華科技(300263.SZ)公告,河南高科技創業投資股份有限公司2億元受讓隆華科技5.46%股份。7個月后,2019年7月19日,隆華科技公告,河南高創擬減持900萬股,不超過總股本的1%。

 2018年,河南農開通過農投金控股權幫扶形式,出資逾4億元協議受讓了豫金剛石(300064.SZ)控股股東股權。

 作為科迪乳業(002770.SZ)持股比例達8.6%的第二大股東,河南農開2018年通過下屬的聯創融久(深圳)商業保理有限公司、鄭州市聯創融久小額貸款股份有限公司、河南農投產業投資有限公司、河南省農業融資租賃股份有限公司四家子公司,累計為上市公司提供了近7億元的債權幫扶。

 2018年12月27日,華英農業(002321.SZ)公告,農投金控1.57億元受讓山東省國際信托股份有限公司所持的2960萬股,持股比例5.54%,為第三大股東。

 2018年,*ST雛鷹(002477.SZ)爆發流動性危機,河南農開下批了3億元的銀行轉貸款。

 對于輔仁藥業(600781.SH),河南農開旗下融資租賃、保理公司通過債權投資的方式給予上市公司累計2億元的資金支持。*ST中孚(600595.SH)、新野紡織(002087.SZ),保理公司也分別給予了1億元的債權投資。

 此外,河南農開下屬河南農投金融服務有限公司與農投金控合計給予了森源電氣(002358.SZ)2億元的債權投資扶持。對于港股上市公司中國天瑞水泥(1252.HK),也給予了不低于1億元的債權資金投入。



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